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首旅酒店重大资产重组方案出炉售神舟国旅5

2019/06/09 来源:宿州信息港

导读

首旅酒店重大资产重组方案出炉:售神舟国旅51%股权资讯中心在签订框架协议书近半年后,首旅酒店于12月22日拿出了一份详细的重大资产重组方

首旅酒店重大资产重组方案出炉:售神舟国旅51%股权资讯中心

在签订框架协议书近半年后,首旅酒店于12月22日拿出了一份详细的重大资产重组方案,首旅酒店将其持有的神舟国旅51%股权全部出售给华龙旅游,交易价格为4029万元,带来1039万元的投资收益。同时,首旅酒店拟受让南苑集团持有的南苑股份70%股权,交易对价为2.8亿元。

对此交易,首旅酒店给出了很高期待。首先,出售神州国旅是在剥离低盈利资产,集中资源做大做强酒店主业,并能捎带解决上市公司与首旅集团的同业竞争问题。其次,收购南苑股份是首旅酒店业内资源整合的开端,有利于公司在华东战略布局、实施 品牌+资本 的发展战略。

公告显示,神舟国旅在2014年月、2013年度、2012年度营业收入分别为11.68 亿元、20.02亿元、20.24亿元,净利润分别为-154.78万元、-420.94万元和193.29万元。显然,这是一块并不优质的资产,每年亏损几百万虽然不多,但也影响公司的整体业绩。

再把目光转向即将购入的资产南苑股份。据公告,南苑股份母公司净资产账面价值为-8198.96万元,采用资产基础法评估的评估价值为4亿元,增值额为4.82亿元,采用收益法评估的评估价值为3.8亿元,增值额为4.62亿元。经交易双方协商,南苑股份70%股权的交易作价为2.8亿元。

业绩方面,南苑股份2014年 月、2013年度和2012年度净利润分别为-6586.63万元、-8453.35万元和-2296.6万元。虽然目前业绩还是亏损状态,南苑集团及其实际控制人乐志明与首旅酒店约定:在南苑股份及其子公司的银行借款年实际平均利率不高于6%,并采用首旅酒店的折旧政策的前提下,南苑集团和乐志明承诺,南苑股份2015、2016、2017年三个年度的合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于500万元、2600万元和4100万元。如果南苑股份盈利未达预期,南苑集团或者乐志明将以现金或其他资产100%向首旅酒店补偿。若南苑股份上述年份净利润高于上述承诺业绩,则将各年超出部分全部给予南苑股份经营管理层团队作为业绩奖励。

如此一来,首旅酒店收购南苑股份的预期收益将完成锁定,无论业绩表现好坏,其都能按照业绩承诺数字拿到相应的收益。

值得一提的是,10月17日,首旅酒店董事会还通过了《关于公司向宁波南苑集团股份有限公司提供5000万元委托贷款的提案》,鉴于南苑股份银行债务到期等原因,拟由首旅酒店向南苑股份提供委托贷款。

贷款期限自2014年10月23日起至2014年12月29日止,委托贷款利率为6.5%。由南苑集团及乐志明以其持有的南苑股份100%股权对该委托贷款提供质押担保,同时,由借款人南苑股份实际控制人乐志明及其夫人韩国芬提供连带担保。

(来源:上海证券报 作者:邵好)

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